近年来，加密货币市场日趋成熟，通过引入高流动性衍生品（例如期货、掉期和期权）也变得越来越复杂。此外，我们现在能够获得比以往任何时候都多的数据和市场研究，这也解释了为什么加密货币交易越来越受欢迎。
初入加密货币市场可能令人望而生畏。那么，该如何驾驭这些数字资产呢？答案在于成为一名交易员，您将有机会交易多种不同的加密货币。
交易中一个传统而有效的策略是“低买高卖”这个简单的理念。然而，作为一名在快速发展的加密货币市场中的交易者，这一策略可以巧妙地调整，以适应不同的交易风格。
例如，一些交易者倾向于“剥头皮交易”，这是一种快速交易策略，利用较短时间内（通常仅持续几分钟）的微小价格波动获利。另一方面，一些交易者则倾向于波段交易，这种策略更注重顺应市场趋势波动，通常持续数天到数周。
在本指南中，我们将概述日内交易（即日内交易的定义及其运作方式），讨论具体的策略，并探讨其优缺点。我们假设读者对交易基础知识有基本的了解，这些内容已在我们的加密货币交易新手指南和加密货币技术分析入门中涵盖。
什么是加密货币日间交易？
“日内交易”一词源自传统市场，这类市场并非全天候运营，且有固定的营业时间。日内交易者本质上是在每日交易时段内进行交易，且不会将任何仓位结转到第二天。
在加密货币市场中，由于没有营业时间，日内交易指的是整个24小时。然而，小时数在这里实际上并不重要，因为关键在于日内交易者会在个人交易日结束时结算所有仓位。
日内交易并非严格意义上的交易策略。它更像是一种时间框架的选择，取决于交易者的心态和风格——这本身就具有一系列独特的优势和劣势。
日内交易心态
如何判断加密货币日内交易是否适合你？答案取决于你的心态和交易风格。
如前所述，日内交易本身并非一种交易策略。它更像是日内交易者自我设定的规则，并将其融入到他们的交易体系中。专业交易者通常需要多年时间才能形成自己的交易体系和规则，涵盖从加密货币的选择到指标的选择、技术分析偏好、盈亏阈值、风险管理技巧以及交易时间框架等方方面面。
对于一些交易者来说，将自己限制在日内交易可以为他们提供更大的灵活性和自由度，尤其是在像加密货币这样全天候波动的市场中，持有超过一天的仓位可能会让人感到压力重重。通过选择日内交易时间框架，这些交易者可以有效地规避隔夜风险，并通过在日内积极管理仓位来更好地控制自己的仓位。
一旦这些交易员的一天交易结束，他们就会退出交易，并有效地休息直到下一个交易日，从而让他们脱离市场。
日内交易的利与弊
自由越大，责任也就越大。虽然日内交易者可以休息并远离市场，但如果不能持续盈利，那就毫无意义了。并非每笔交易，甚至并非每天都能盈利，但日内交易与其他全职工作一样，需要持之以恒、深入研究、勤奋和自律。
日内交易者每天都会制定新的计划，并需要最大限度地利用分配给交易的时间，寻找潜在的盈利机会。例如，如果一位波段交易者和一位日内交易者今天都以 50,000 美元的价格建仓，而当日结束时BTC上涨了 2,500 美元，那么日内交易者将平仓并获得 2,500 美元的净利润。如果 BTC 隔夜上涨至 58,000 美元，那么仍然持有该仓位的波段交易者将比日内交易者多获得 5,500 美元的未实现利润。另一方面，日内交易者则必须根据隔夜价格变化，在第二天寻找新的入场机会。
这表明，日内交易者往往会为了平仓后收盘的安心而放弃未来的利润。然而，另一方面，如果BTC在上例中大幅下跌，那么日内交易者第二天的仓位会相对更有利，因为他们之前已经卖出了短期高点。
总而言之，日内交易的优势在于它赋予的自由和控制力，但劣势在于如果持仓超过一天，往往会损失潜在的利润。最终，每个交易者都必须在自由和放弃潜在利润之间找到自己的平衡点。
如何进行比特币和其他加密货币的日间交易？
如果您决定开始日间交易，最简单的方法是在 OKX 上创建一个账户（如果您还没有账户）并浏览各种市场——例如现货、期货、掉期和期权。
OKX 还提供了一份非常实用的加密货币列表，其中包含最新价格、市值和 24 小时价格变化统计数据。除了从顶部菜单切换市场（即现货或衍生品）外，您还可以根据可用类别（例如 Layer 2、DeFi、存储、NFT 和 Polkadot）对此列表进行排序和细分，以查看特定市场领域的代币。
选择要交易的市场和加密货币（无论是比特币还是山寨币）后，您可以点击列表中该加密货币旁边的“交易”按钮。然后，交易所会将您引导至该加密货币的交易面板，您可以在其中下达买卖订单并查看每笔交易的详细信息。
本指南不会深入探讨如何构建交易论点并执行。您的交易选择取决于您对市场和所交易加密货币的理解。经验丰富的交易者会持续关注市场基本面和技术指标，以决定盈利的风险回报方案。不过，在下一部分中，我们将提供一些日内交易策略和技巧，帮助您入门。
加密货币日间交易策略和技巧
关注比特币价格
虽然某些加密货币有时会脱离大盘趋势，但比特币仍然是市场领导者，也是市场情绪和价格的主要驱动力。当BTC面临下行压力时，大多数山寨币很少出现大幅波动。相反，当BTC呈现上涨趋势时，只要基本面良好且具有感知价值，几乎所有山寨币的价格都会上涨。因此，在进行加密货币日内交易时，您不能忽视BTC的价格走势。
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关注新闻
与传统市场一样，加密货币市场也对重大新闻和事件十分敏感。无论是特斯拉收购BTC，PayPal支持加密货币，还是政府的政策决策，BTC和整个加密货币市场每天都会对这些事件做出反应。
孤立操作的日内交易者可能会发现自己处于劣势，因为重大的利空或利多消息都可能显著影响市场走向。除了我们的每日更新外，OKX Insights 的“每周加密货币新闻”报道旨在帮助您掌握这些动态。
注意时区
由于加密货币交易全天候 24/7 进行，即使是日内交易者，也需要了解大多数市场参与者活跃的主要时区。例如，较大的市场波动通常与北美（UTC-5）和亚洲（主要是中国，UTC+8）新一天的开始时间一致。留意这些时区可以帮助日内交易者在交易更活跃的时段之前做好准备，并预测市场对这些地区动态的反应。
不要用你的全部资本进行交易
这本应不言而喻。然而，受看涨情绪的蒙蔽，交易者往往会用全部资金建仓，并在股价快速下跌时陷入困境。日内交易需要谨慎地保值，因为你需要不断轮换资金以扩大投资组合。以较小的配置开仓可以让你自由地进行成本平均法（即，如果股价下跌，以较低的价格买入更多资金，以降低平均价格），以挽救潜在的亏损交易。
迅速止损
日内交易时，您不会持仓过夜，因此无法依赖未来的价格反弹来摆脱不利的仓位。在这种情况下，尽早止损并进行下一笔交易通常更为有效。虽然美元成本平均法是一种选择，但应该在特定情况下使用，因为持有不利的交易并持续下跌会浪费您的时间和金钱。
不要贪图增长
大多数加密货币持有者都会将自己的损失归咎于贪婪。市场看涨时，非理性行为猖獗。进行日内交易时，任何收益都不容小觑，你应该提前制定明确的平仓规则。如果你不确定何时退出，可以逐步平仓（例如，在涨幅 5% 时卖出 50% 的仓位，然后在涨幅 5% 到 10% 之间卖出剩余的仓位），以便在不卖出全部持仓的情况下对冲下跌风险。
找到盈利增长的交易机会只是成功的一半；另一半则取决于在正确的时机退出。虽然没有人能够完美把握底部或顶部的时机，但增减仓位确实是一种切实可行的方法。
继续前进
日内交易就是每天寻找新的机会。这意味着你不能只关注某一币种或代币，也不能让一次糟糕的交易影响你的客观性。最好的方法是抛开对特定币种的执着，只寻找那些对你有潜在增长潜力且风险较低的良好机会。做好研究，找到交易的理由，并坚持执行计划。如果交易顺利，毫不犹豫地平仓。如果交易不顺利，就止损，继续交易。
结语
加密货币日内交易带来大量机会，但也伴随着巨大的风险和波动。正如许多交易者所说，日内交易通常时间周期较短，这放大了波动性。
无论您选择关注哪种数字资产，精心制定并认真应用日内交易策略都能帮助您降低风险，提升成功几率。以上建议和指导将帮助您在日内交易之旅中迈出更明智的一步。