追踪止损单是一种帮助您最大化并保护未平仓头寸收益的订单类型。它是一种高级止损单，可在当前价格上下的预定点位自动部署订单。
当交易朝着交易者希望的方向发展，但交易者无法密切监控其仓位或不确定价格将上涨多少时，追踪止损单非常有用。
追踪止损方差有两种类型：百分比和固定值。您还可以设置一个激活价格，该价格将决定追踪止损何时生效以跟踪市场价格。
继续阅读以了解有关追踪止损单的更多信息以及如何在您的交易策略中有效地应用它。
TL;DR
- 追踪止损单是一种高级止损单，旨在追踪有利的价格变动
- 追踪止损单有两种类型：百分比和固定值。使用百分比止损单时，您需要根据仓位类型（买入或卖出）将触发点设置为高于或低于市价的某个百分比。使用固定值止损单时，触发点基于特定价格设置，例如低于市价 30 美元。
- 许多没有时间持续监控市场并手动设置止损单的交易者更喜欢使用追踪止损单。
- 当价格横向波动或对于长期交易策略而言，该工具并不那么有效。
为什么要使用追踪止损单
当您想要锁定收益，同时为价格进一步上涨留出空间时，追踪止损单非常有用。顾名思义，当仓位朝着对您有利的方向变动时，这种订单类型会跟随价格变动。这样，您仓位的卖出价格就会上涨，如果价格随后反转，您的最低收益也会随之增加。在价格波动剧烈、价格出现意外波动的市场中，追踪止损单非常有效。在这种情况下，您有可能获得更高的收益，同时还能保护您的仓位免受巨额损失。
忙碌的交易者没有时间不断监控自己的仓位，他们通常会选择追踪止损单来最大化他们所开仓位的潜力，因为不需要手动输入新的止损。
如何使用追踪止损单
追踪止损卖单（百分比）示例
假设当前价格为 100 美元，您设置了追踪止损单，以低于市场价格 10% 的价格出售您的资产。
- 如果价格从 100 美元下跌 10% 至 90 美元，您的追踪止损单将被触发并转换为市价单进行卖出。
- 如果价格上涨至 150 美元，然后价格下跌 7% 至 140 美元，您的追踪止损卖单将不会被触发。因为追踪止损单只有在 135 美元（低于市场价格 10%）才会触发。
- 如果价格上涨至 200 美元，然后价格下跌 10% 至 180 美元，您的追踪止损卖单将被触发并转换为市价单以 180 美元的价格卖出。
追踪止损卖单（常量）示例
假设当前价格为 100 美元，您设置了追踪止损单，以低于市场价格 30 美元的价格出售您的资产。
- 如果价格从您的入场点（100 美元）下跌 30 美元至 70 美元，您的追踪止损单将被触发并转换为市价单进行卖出。
- 如果价格上涨至 150 美元，然后价格从 20 美元跌至 130 美元，您的追踪止损卖单将不会被触发。因为追踪止损单只有在 120 美元（低于市场价格 30 美元）才会触发。
- 如果价格上涨至 200 美元，然后价格下跌 30 美元至 170 美元，您的追踪止损卖单将被触发并转换为市价卖单。
追踪止损单的优势和局限性
追踪止损单旨在为交易者提供潜在的市场优势。然而，务必了解该工具的利弊。继续阅读，了解其优势和局限性。
优势
- 锁定收益：追踪止损单最显著的优势或许在于，理论上它不仅可以锁定仓位收益，还可能带来高于预期的收益。如果您准确评估触发点，就能最大化仓位收益，同时避免价格下跌。
- 灵活：追踪止损单旨在无论价格上涨还是下跌都能有效发挥作用。无论哪种情况，它都能帮助您进行有效的风险管理。
- 消除情绪：鉴于加密货币的波动性，管理情绪对您尤为重要。追踪止损单可以自动帮您做出决策，从而帮助您管理情绪。
- 自动化交易操作：该工具的另一大优势在于其自动化操作。一旦您完成研究并决定交易，交易所的机器人就会根据您设置的参数自动平仓。这在市场波动较大、无法持续监控图表的情况下尤其有用。
- 可定制：您可以控制设置追踪止损单，这意味着您可以根据您的风险承受能力和更广泛的交易策略对其进行定制。
限制
- 滑点风险：在市场波动期间，您可能会遭遇高滑点，因为执行价格与您预期的触发点价格不同。例如，当价格暴跌，可供匹配的买入或卖出订单减少时。
- 不适合长期策略：一些加密货币交易者发现，当他们想要开设长期头寸时，追踪止损单会受到限制，因此他们愿意面对更大的价格波动。
- 在横盘市场中无效：由于该工具依赖于价格上涨或下跌（取决于您的仓位），因此当价格横盘时，追踪止损单的效果不佳。因此，如果您在这种市场中坚持追踪止损单，您可能会错失获得更高回报的交易机会。
- 落后于市场价格：在某些情况下，您的追踪止损单可能会落后于市场价格，导致退出时间过晚且价格不太有利。
- 锯齿波动风险：锯齿波动是追踪止损单的另一个风险。当资产价格围绕触发点快速且意外地朝相反方向波动时，就会发生这种情况，可能导致多重损失。
使用追踪止损单时的主要考虑因素
- 您的仓位和保证金在追踪止损单触发前不会被冻结。请确保您拥有足够的仓位或可用保证金。
- 追踪止损单可能因价格限制、仓位限制、保证金不足、处于非交易状态或系统错误等原因而无法成功触发。追踪止损单一旦成功触发，后续市价单可能不会执行，就像普通市价单一样。您可以在“未成交订单”下找到未成交的市价单。
最后的话
追踪止损单是加密货币交易者常用的有效工具。与常规止损单一样，它旨在帮助您最大程度地减少损失，但其额外优势在于，随着价格上涨和触发点的到来，您有可能锁定更高的收益。尽管该工具存在局限性，例如可能出现滑点以及在横盘市场中无效，但当市场走势对您有利时，它可以帮助您最大限度地利用策略。